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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 969.00 | 11 393.00 | 576.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 793 753.00 | 240 314.00 | 553 439.00 | 793 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 919.00 | 8 243.00 | 88 676.00 | 96 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 920.00 | 48 927.00 | 88 993.00 | 137 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 109.00 | 318 877.00 | 4 344 232.00 | 4 663 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 959.00 | 55 660.00 | 1 008 299.00 | 1 063 959.00 |
BZ Autres créances | 1 057 069.00 | 472 950.00 | 584 119.00 | 1 057 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462 753.00 | | 1 462 753.00 | 1 462 753.00 |
CF Disponibilités | 282 869.00 | | 282 869.00 | 282 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 336.00 | 528 610.00 | 3 338 726.00 | 3 867 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 445.00 | 847 487.00 | 7 682 958.00 | 8 530 445.00 |
CU Autres participations | 3 575 239.00 | 10 000.00 | 3 565 239.00 | 3 575 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 160 000.00 | 4 160 000.00 | | 4 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 552.00 | 1 098 552.00 | | 1 098 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
DH Report à nouveau | -463 998.00 | -582 073.00 | | -463 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 232.00 | 118 075.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 405.00 | 4 882 173.00 | | 4 907 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 972.00 | 255 927.00 | | 720 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 153.00 | 1 768 619.00 | | 1 163 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 798.00 | 144 142.00 | | 371 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 148.00 | 707 216.00 | | 514 148.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 45 155.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 553.00 | 2 921 058.00 | | 2 775 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 958.00 | 7 803 231.00 | | 7 682 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 622.00 | 2 705 151.00 | | 2 095 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 165.00 | | 58 358.00 | 4 408 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 3 564 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 4 455 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 064.00 | | 58 358.00 | 821 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 132.00 | | | 3 575 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 153.00 | 48 253.00 | | 198 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | 363.00 | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 486.00 | 47 890.00 | | 187 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 107.00 | | 51 447.00 | 107 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 950.00 | 14 755.00 | 14 755.00 | 472 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 057.00 | 62 755.00 | 124 202.00 | 600 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 057.00 | 62 755.00 | 124 202.00 | 600 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 142.00 | 144 142.00 | | 144 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 625.00 | 1 381 625.00 | | 1 381 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VB T. V. A. | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 786.00 | 1 689 786.00 | | 1 689 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 566.00 | 35 346.00 | 107 301.00 | 246 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 619.00 | 1 768 619.00 | | 1 768 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 804.00 | 3 259 804.00 | | 3 259 804.00 |
VW T.V.A. | 616 865.00 | 616 865.00 | | 616 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 371.00 | 2 705 151.00 | 107 301.00 | 2 916 371.00 |