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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 26 903.00 | 499.00 | 27 402.00 |
AH Fonds commercial | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 144.00 | 272 375.00 | 5 770.00 | 278 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 880.00 | 65 262.00 | 19 618.00 | 84 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 117.00 | 364 539.00 | 86 576.00 | 451 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 272.00 | 95 463.00 | 1 634 808.00 | 1 730 272.00 |
BZ Autres créances | 496 018.00 | | 496 018.00 | 496 018.00 |
CF Disponibilités | 726 601.00 | | 726 601.00 | 726 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 939.00 | 95 463.00 | 2 887 476.00 | 2 982 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 056.00 | 460 003.00 | 2 974 054.00 | 3 434 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 229.00 | 135 683.00 | | 7 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | | -727 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 734.00 | -86 196.00 | | 264 734.00 |
DL TOTAL (I) | 289 213.00 | -664 777.00 | | 289 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 419.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 536 076.00 | | 6 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 660.00 | 1 140 476.00 | | 1 349 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 087.00 | 785 374.00 | | 916 087.00 |
EA Autres dettes | 148 157.00 | 121 304.00 | | 148 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 803.00 | 237 779.00 | | 263 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 840.00 | 2 832 653.00 | | 2 684 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 054.00 | 2 170 195.00 | | 2 974 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 840.00 | 2 832 653.00 | | 2 684 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 239.00 | 48 200.00 | 2 095 439.00 | 2 047 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 239.00 | 48 200.00 | 2 095 439.00 | 2 047 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 681.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 320.00 | 5 780.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 12 461.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366.00 | 14 997.00 | | 16 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 14 997.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 046.00 | -2 536.00 | | -14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 443.00 | 3 104 080.00 | | 2 167 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 708.00 | 3 190 276.00 | | 1 902 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 734.00 | -86 196.00 | | 264 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 321.00 | | 15 796.00 | 435 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 524.00 | | 6 188.00 | 356 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 271.00 | | 9 609.00 | 75 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 549.00 | 13 990.00 | | 350 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 095.00 | 11 183.00 | | 288 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 2 807.00 | | 62 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
6T Sur comptes clients | 96 924.00 | 13 700.00 | 15 161.00 | 96 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 924.00 | 13 700.00 | 15 161.00 | 96 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 244.00 | 13 700.00 | 17 481.00 | 99 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 15 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 798.00 | 439 798.00 | | 439 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 803.00 | 263 803.00 | | 263 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 785.00 | 1 615 785.00 | | 1 615 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VB T. V. A. | 239 458.00 | 239 458.00 | | 239 458.00 |
VC Groupe et associés | 209 153.00 | 209 153.00 | | 209 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 655.00 | 2 250 330.00 | 3 325.00 | 2 253 655.00 |
VW T.V.A. | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 840.00 | 2 684 840.00 | | 2 684 840.00 |