| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 824.00 | 81 612.00 | 70 212.00 | 151 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 806 729.00 | | 806 729.00 | 806 729.00 |
AN Terrains | 1 486 601.00 | 44 889.00 | 1 441 711.00 | 1 486 601.00 |
AP Constructions | 1 495 215.00 | 443 086.00 | 1 052 128.00 | 1 495 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 911.00 | 120 314.00 | 52 597.00 | 172 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 175.00 | 634 008.00 | 822 166.00 | 1 456 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 605.00 | 1 329 390.00 | 4 270 214.00 | 5 599 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 541.00 | 3 575.00 | 58 966.00 | 62 541.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 155.00 | | 153 155.00 | 153 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 757.00 | 3 575.00 | 438 182.00 | 441 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 363.00 | 1 332 965.00 | 4 708 397.00 | 6 041 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 103.00 | | | 186 103.00 |
DL TOTAL (I) | 651 921.00 | | | 651 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 814.00 | | | 1 162 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 447.00 | | | 1 097 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
EA Autres dettes | 1 702 134.00 | | | 1 702 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 475.00 | | | 4 056 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 397.00 | | | 4 708 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 553.00 | | | 3 093 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 058.00 | 271 226.00 | 43 893.00 | 1 102 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 809.00 | 20 802.00 | | 60 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 769.00 | 250 423.00 | 43 893.00 | 1 035 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 134.00 | 1 702 134.00 | | 1 702 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 814.00 | 199 892.00 | 553 917.00 | 1 162 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 447.00 | 1 097 447.00 | | 1 097 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 822.00 | 227 862.00 | 10 959.00 | 238 822.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 475.00 | 3 093 553.00 | 553 917.00 | 4 056 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
ST Autres comptes | 508 537.00 | | | 508 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YT Sous‐traitance | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 522.00 | | | 673 522.00 |