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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 400.00 | -50.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 73 990.00 | -73 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 304.00 | 4 856.00 | 8 448.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 070.00 | 86 116.00 | 31 954.00 | 118 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 648.00 | 86 116.00 | 76 532.00 | 162 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 084.00 | 32 773.00 | | 50 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 17 311.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 74 401.00 | 51 184.00 | | 74 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 11 523.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 1 500.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131.00 | 16 623.00 | | 2 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 532.00 | 67 808.00 | | 76 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 727.00 | | 3 736.00 | 150 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 118 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 393.00 | 86 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 661.00 | | 3 736.00 | 118 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 896.00 | 8 303.00 | 28 083.00 | 105 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 380.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | 7 923.00 | 28 083.00 | 99 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 733.00 | 24 387.00 | 2 346.00 | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131.00 | 1 453.00 | 678.00 | 2 131.00 |