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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 887.00 | | 363 887.00 | 363 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 486.00 | 9 077.00 | 13 408.00 | 22 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 726.00 | 75 692.00 | 129 033.00 | 204 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 217.00 | 84 770.00 | 526 448.00 | 611 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 079.00 | 84 770.00 | 694 310.00 | 779 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 273 262.00 | | | 273 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 404.00 | | | 228 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 048.00 | | | 421 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 310.00 | | | 694 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 644.00 | | | 192 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 532.00 | | 938 532.00 | 938 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 532.00 | | 938 532.00 | 938 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 598.00 | | | 959 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 164.00 | | | 879 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 014.00 | | 9 203.00 | 602 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 887.00 | | | 363 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 008.00 | | 9 203.00 | 218 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 269.00 | 25 501.00 | | 59 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 269.00 | 25 501.00 | | 59 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
VI Groupe et associés | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 189.00 | 16 070.00 | 20 119.00 | 36 189.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 048.00 | 192 644.00 | 228 404.00 | 421 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
ST Autres comptes | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 840.00 | | | 150 840.00 |