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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 940.00 | 78 223.00 | 22 718.00 | 100 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 780.00 | 78 223.00 | 23 558.00 | 101 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 072.00 | | 1 530 072.00 | 1 530 072.00 |
BZ Autres créances | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
CF Disponibilités | 1 428 676.00 | | 1 428 676.00 | 1 428 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 582.00 | | 3 131 582.00 | 3 131 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 362.00 | 78 223.00 | 3 155 139.00 | 3 233 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 659 272.00 | 38 330.00 | | 659 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 052.00 | 620 943.00 | | 128 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 557.00 | 18 069.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 839 381.00 | 677 342.00 | | 839 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 155.00 | 1 112 519.00 | | 1 430 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 296.00 | 429 807.00 | | 327 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 307.00 | | | 558 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 758.00 | 1 542 326.00 | | 2 315 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 139.00 | 2 219 668.00 | | 3 155 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 758.00 | 1 542 326.00 | | 2 315 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704 835.00 | | 3 704 835.00 | 3 704 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 835.00 | | 3 704 835.00 | 3 704 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 854.00 | 13 752.00 | | 10 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 854.00 | 13 752.00 | | 10 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 809.00 | 13 752.00 | | 10 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 545.00 | 2 812 007.00 | | 4 052 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 492.00 | 2 191 064.00 | | 3 924 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 052.00 | 620 943.00 | | 128 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 438.00 | | 16 342.00 | 85 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 598.00 | | 16 342.00 | 84 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 369.00 | 10 854.00 | | 67 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 369.00 | 10 854.00 | | 67 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 155.00 | 1 430 155.00 | | 1 430 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 307.00 | 558 307.00 | | 558 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 072.00 | 1 530 072.00 | | 1 530 072.00 |
VP Divers | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 693.00 | 267 693.00 | | 267 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 746.00 | 1 702 906.00 | 840.00 | 1 703 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 758.00 | 2 315 758.00 | | 2 315 758.00 |