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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 222.00 | 336.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 843.00 | 33 261.00 | 12 581.00 | 45 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 401.00 | 33 483.00 | 12 917.00 | 46 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 798 223.00 | | 798 223.00 | 798 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 241.00 | | 998 241.00 | 998 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 642.00 | 33 483.00 | 1 011 159.00 | 1 044 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 310 239.00 | 247 180.00 | | 310 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 489.00 | 63 058.00 | | 122 489.00 |
DL TOTAL (I) | 495 428.00 | 372 939.00 | | 495 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 983.00 | 224 374.00 | | 334 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 6 811.00 | | 19 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 144.00 | 42 686.00 | | 52 144.00 |
EA Autres dettes | 108 677.00 | 117 234.00 | | 108 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 731.00 | 391 106.00 | | 515 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 159.00 | 764 045.00 | | 1 011 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 731.00 | 391 106.00 | | 515 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 298.00 | | 743 298.00 | 743 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 298.00 | | 743 298.00 | 743 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 282.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 282.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -282.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | 19 834.00 | | 43 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 119.00 | 684 780.00 | | 744 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 630.00 | 621 722.00 | | 621 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 489.00 | 63 058.00 | | 122 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 659.00 | | 2 742.00 | 43 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 659.00 | | 2 742.00 | 43 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 3 998.00 | | 29 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 3 998.00 | | 29 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
UX Autres créances clients | 195 276.00 | 195 278.00 | | 195 276.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 731.00 | 515 731.00 | | 515 731.00 |