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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 125.00 | 569.00 | 2 556.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 129.00 | 3 736.00 | 28 393.00 | 32 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 977.00 | 7 274.00 | 25 703.00 | 32 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 862.00 | 14 150.00 | 101 712.00 | 115 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 590.00 | 14 150.00 | 161 440.00 | 175 590.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | -1 610.00 | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 49 092.00 | 39 629.00 | | 49 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 945.00 | 18 223.00 | | 19 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 630.00 | 1 176.00 | | 20 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 318.00 | 8 361.00 | | 42 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 937.00 | 30 216.00 | | 27 937.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 26 714.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 348.00 | 84 690.00 | | 112 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 440.00 | 124 319.00 | | 161 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 567.00 | 84 690.00 | | 101 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 061.00 | | 277 061.00 | 277 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -46.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 143.00 | 311 211.00 | | 281 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 680.00 | 312 821.00 | | 271 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | -1 610.00 | | 9 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 8 529.00 | | 4 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165.00 | | | 165.00 |