| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 549.00 | 12 150.00 | 399.00 | 12 549.00 |
AP Constructions | 70 219.00 | 45 769.00 | 24 450.00 | 70 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 14 404.00 | 26 724.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 264.00 | 68 524.00 | 46 740.00 | 115 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 912.00 | 140 847.00 | 121 066.00 | 261 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BN En cours de production de biens | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 297.00 | 175 923.00 | 2 360 373.00 | 2 536 297.00 |
BZ Autres créances | 216 410.00 | | 216 410.00 | 216 410.00 |
CF Disponibilités | 281 912.00 | | 281 912.00 | 281 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 878.00 | 175 923.00 | 3 693 955.00 | 3 869 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 791.00 | 316 770.00 | 3 815 021.00 | 4 131 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 592.00 | 368 592.00 | | 368 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 976.00 | 39 134.00 | | 40 976.00 |
DG Autres réserves | 211 549.00 | 176 557.00 | | 211 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 442.00 | 36 834.00 | | 115 442.00 |
DL TOTAL (I) | 736 559.00 | 621 117.00 | | 736 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 228.00 | 725 781.00 | | 712 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 71 004.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 795.00 | 866 204.00 | | 856 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 495.00 | 1 122 267.00 | | 1 101 495.00 |
EA Autres dettes | 389 724.00 | 531 627.00 | | 389 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 462.00 | 3 316 884.00 | | 3 078 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 021.00 | 3 938 001.00 | | 3 815 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 462.00 | 3 316 884.00 | | 3 078 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 085 390.00 | -4 725.00 | 3 080 665.00 | 3 085 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 390.00 | -4 725.00 | 3 080 665.00 | 3 085 390.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 923.00 | |
GE Autres charges | | | 154 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046 602.00 | | | 1 046 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | 2 725.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 470.00 | 47 637.00 | | 161 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 470.00 | 47 637.00 | | 206 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 388.00 | 21 913.00 | | 36 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 628.00 | 21 913.00 | | 95 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 842.00 | 25 724.00 | | 110 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 406.00 | 19 557.00 | | 53 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 291.00 | 3 162 022.00 | | 4 355 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 849.00 | 3 125 188.00 | | 4 239 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 442.00 | 36 834.00 | | 115 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 987.00 | | 45 194.00 | 331 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 800.00 | 22 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 268.00 | 261 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 468.00 | 226 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 841.00 | | 41 238.00 | 254 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 597.00 | | 3 955.00 | 64 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 467.00 | 28 408.00 | 56 028.00 | 168 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 900.00 | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 217.00 | 27 508.00 | 56 028.00 | 157 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 415.00 | 175 923.00 | 161 415.00 | 161 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 415.00 | 175 923.00 | 161 415.00 | 161 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 415.00 | 175 923.00 | 161 415.00 | 161 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 923.00 | 161 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 795.00 | 856 795.00 | | 856 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 819.00 | 159 819.00 | | 159 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 724.00 | 389 724.00 | | 389 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 297.00 | 2 536 297.00 | | 2 536 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 656.00 | 2 808 656.00 | | 2 808 656.00 |
VW T.V.A. | 714 184.00 | 714 184.00 | | 714 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 462.00 | 3 078 462.00 | | 3 078 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | 6 397.00 | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 964.00 | 304 825.00 | | 424 964.00 |
ST Autres comptes | 361 742.00 | 359 513.00 | | 361 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 902.00 | 135 349.00 | | 146 902.00 |
YT Sous‐traitance | 211 339.00 | 222 672.00 | | 211 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 410.00 | 1 800.00 | | -1 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 105.00 | 11 041.00 | | 8 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 466.00 | 17 438.00 | | 12 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 064.00 | 614 832.00 | | 821 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 426.00 | 451 863.00 | | 509 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 538.00 | 1 024 159.00 | | 1 143 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |