| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 899.00 | 51.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 635.00 | 12 168.00 | 3 467.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 954.00 | 159 931.00 | 202 023.00 | 361 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 263.00 | 217 924.00 | 699 340.00 | 917 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 295 393.00 | | 295 393.00 | 295 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 384.00 | | 347 384.00 | 347 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 647.00 | 217 924.00 | 1 046 724.00 | 1 264 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 807.00 | 99 518.00 | | 174 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 714.00 | 75 290.00 | | 61 714.00 |
DL TOTAL (I) | 245 321.00 | 183 607.00 | | 245 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 605.00 | 582 605.00 | | 567 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 214.00 | 189 139.00 | | 207 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 37 615.00 | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 6 841.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 403.00 | 816 200.00 | | 801 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 724.00 | 999 807.00 | | 1 046 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 403.00 | 816 200.00 | | 501 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 338.00 | | 2 560 338.00 | 2 560 338.00 |
FG Production vendue services | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 994.00 | | 2 565 994.00 | 2 565 994.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | 100.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 163.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 163.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -163.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 21 127.00 | | 14 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 113.00 | 2 278 556.00 | | 2 573 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 399.00 | 2 203 266.00 | | 2 511 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 714.00 | 75 290.00 | | 61 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 865.00 | | 10 398.00 | 906 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 950.00 | | | 481 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 191.00 | | 10 398.00 | 367 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 199.00 | 42 725.00 | | 175 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 475.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | 42 250.00 | | 129 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 214.00 | 207 214.00 | | 207 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 798.00 | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 567 605.00 | 567 605.00 | | 567 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 325.00 | 37 527.00 | 12 798.00 | 50 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 403.00 | 801 403.00 | | 801 403.00 |