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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 000.00 | 92 966.00 | 197 034.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 480.00 | 92 966.00 | 8 199 514.00 | 8 292 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 528.00 | 3 150.00 | 2 598 378.00 | 2 601 528.00 |
CF Disponibilités | 196 420.00 | | 196 420.00 | 196 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 877.00 | 3 150.00 | 2 815 727.00 | 2 818 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 357.00 | 96 116.00 | 11 015 241.00 | 11 111 357.00 |
CU Autres participations | 8 002 480.00 | | 8 002 480.00 | 8 002 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 499 480.00 | 3 499 480.00 | | 3 499 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 948.00 | 349 948.00 | | 349 948.00 |
DG Autres réserves | 2 980 642.00 | 3 213 657.00 | | 2 980 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 670.00 | 115 985.00 | | 2 543 670.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 373 975.00 | 7 179 070.00 | | 9 373 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 716.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | 41 487.00 | | 76 194.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 619.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 267.00 | 53 894.00 | | 1 641 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 241.00 | 7 232 964.00 | | 11 015 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 267.00 | 53 894.00 | | 1 641 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 451.00 | | 261 451.00 | 261 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 451.00 | | 261 451.00 | 261 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 495.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 495.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -495.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 703.00 | 44 797.00 | | 81 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 868.00 | 272 023.00 | | 2 752 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 198.00 | 156 038.00 | | 209 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 670.00 | 115 985.00 | | 2 543 670.00 |