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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 368.00 | | 210 368.00 | 210 368.00 |
AP Constructions | 2 223 972.00 | 573 426.00 | 1 650 546.00 | 2 223 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 483.00 | 573 426.00 | 1 873 057.00 | 2 446 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 173 689.00 | | 173 689.00 | 173 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 503.00 | 573 426.00 | 2 087 077.00 | 2 660 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 418 786.00 | 362 306.00 | | 418 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 56 480.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 919 052.00 | 877 786.00 | | 919 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 244.00 | 762 228.00 | | 605 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 570.00 | 385 117.00 | | 479 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 441.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 8 552.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 65 880.00 | 1 271.00 | | 65 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 025.00 | 1 165 609.00 | | 1 168 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 077.00 | 2 043 394.00 | | 2 087 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 261.00 | 560 366.00 | | 363 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 15 082.00 | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 557.00 | 217 163.00 | | 189 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 290.00 | 160 683.00 | | 148 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 267.00 | 56 480.00 | | 41 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 339.00 | | 144.00 | 2 446 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 339.00 | | | 2 434 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 144.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 259.00 | 92 167.00 | | 481 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 259.00 | 92 167.00 | | 481 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 831.00 | 79 637.00 | 262 194.00 | 341 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 413.00 | 80 413.00 | 183 000.00 | 263 413.00 |
VI Groupe et associés | 479 570.00 | 120 000.00 | 359 570.00 | 479 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 025.00 | 363 261.00 | 804 764.00 | 1 168 025.00 |