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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 573.00 | 1 131.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704.00 | 3 573.00 | 1 131.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 563.00 | | 134 563.00 | 134 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 267.00 | 3 573.00 | 135 694.00 | 139 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 1 148.00 | | 2 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 722.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 426.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UX Autres créances clients | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |