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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
AP Constructions | 100 177.00 | 12 137.00 | 88 040.00 | 100 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 964.00 | 27 391.00 | 54 573.00 | 81 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 410.00 | 39 527.00 | 247 883.00 | 287 410.00 |
BZ Autres créances | 683 198.00 | | 683 198.00 | 683 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 087.00 | | 1 365 087.00 | 1 365 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 498.00 | 39 528.00 | 1 612 970.00 | 1 652 498.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
DG Autres réserves | 279 456.00 | 389 891.00 | | 279 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 675.00 | -20 435.00 | | -21 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 698.00 | 1 330 373.00 | | 1 218 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 286.00 | 310 286.00 | | 310 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 697.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 272.00 | 394 323.00 | | 394 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 970.00 | 1 724 696.00 | | 1 612 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 411.00 | 84 462.00 | | 84 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57.00 | 31.00 | | 57.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 732.00 | 20 466.00 | | 21 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 675.00 | -20 435.00 | | -21 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 411.00 | | | 287 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 327.00 | 9 201.00 | | 30 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | 9 201.00 | | 30 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 683 198.00 | 683 198.00 | | 683 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 287.00 | 683 287.00 | | 683 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 272.00 | 84 411.00 | | 394 272.00 |