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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 951 842.00 | | 17 951 842.00 | 17 951 842.00 |
AP Constructions | 7 693 646.00 | 2 494 357.00 | 5 199 288.00 | 7 693 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 645 488.00 | 2 494 357.00 | 23 151 130.00 | 25 645 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 904.00 | 108 081.00 | 65 822.00 | 173 904.00 |
BZ Autres créances | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 105.00 | 108 081.00 | 882 023.00 | 990 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 696 432.00 | 2 602 439.00 | 24 093 993.00 | 26 696 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 749 993.00 | -2 759 561.00 | | -3 749 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 239.00 | -990 431.00 | | -695 239.00 |
DL TOTAL (I) | -4 445 132.00 | -3 749 893.00 | | -4 445 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 652 001.00 | 15 231 325.00 | | 15 652 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781 982.00 | 12 761 085.00 | | 12 781 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 236.00 | 43 729.00 | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 13 798.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 949.00 | 12 952.00 | | 8 949.00 |
EA Autres dettes | | 63 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 539 125.00 | 28 126 888.00 | | 28 539 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 093 993.00 | 24 376 995.00 | | 24 093 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592 001.00 | 905 325.00 | | 1 592 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 781 982.00 | | | 12 781 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 780.00 | 574 183.00 | | 370 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 019.00 | 1 564 614.00 | | 1 066 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 239.00 | -990 431.00 | | -695 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 645 489.00 | | | 25 645 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 645 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 645 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 645 489.00 | | | 25 645 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 776.00 | 395 582.00 | | 2 098 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 776.00 | 395 582.00 | | 2 098 776.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781 983.00 | 19 403.00 | | 12 781 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VB T. V. A. | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 001.00 | 1 592 001.00 | | 1 592 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060 000.00 | 304 000.00 | 13 756 000.00 | 14 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 105.00 | 390 105.00 | | 390 105.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 459 889.00 | 1 941 309.00 | 13 756 000.00 | 28 459 889.00 |