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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AN Terrains | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AP Constructions | 106 250.00 | 17 457.00 | 88 793.00 | 106 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 441.00 | 15 361.00 | 2 079.00 | 17 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 070.00 | 33 525.00 | 105 545.00 | 139 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 969.00 | 66 883.00 | 221 086.00 | 287 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 600.00 | 33 346.00 | 544 254.00 | 577 600.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 1 231 354.00 | | 1 231 354.00 | 1 231 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 842.00 | 33 346.00 | 1 830 495.00 | 1 863 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 811.00 | 100 229.00 | 2 051 582.00 | 2 151 811.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 454.00 | 405 000.00 | | 351 454.00 |
DH Report à nouveau | | 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 951.00 | 61 166.00 | | 129 951.00 |
DL TOTAL (I) | 514 405.00 | 499 455.00 | | 514 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 415.00 | 417 174.00 | | 371 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 411.00 | 842 052.00 | | 761 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 367.00 | 252 062.00 | | 364 367.00 |
EA Autres dettes | | 12 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 802.00 | 52 418.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 177.00 | 1 576 318.00 | | 1 537 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 582.00 | 2 090 773.00 | | 2 051 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | 256 485.00 | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 028.00 | 202 876.00 | 287 969.00 | 51 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 202 876.00 | 281 511.00 | 51 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 930.00 | | 256 485.00 | 278 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 472.00 | 53 077.00 | 65 666.00 | 79 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 932.00 | 53 077.00 | 65 666.00 | 78 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 650.00 | 3 696.00 | | 29 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 650.00 | 3 696.00 | | 29 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 650.00 | 3 696.00 | 15 000.00 | 44 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 411.00 | 761 411.00 | | 761 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 551 646.00 | 551 646.00 | | 551 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 415.00 | 97 336.00 | | 371 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 107.00 | 611 488.00 | 5 620.00 | 617 107.00 |
VW T.V.A. | 249 728.00 | 249 728.00 | | 249 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 177.00 | 1 263 099.00 | | 1 537 177.00 |