| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 820.00 | 18 306.00 | 23 515.00 | 41 820.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 133.00 | 18 306.00 | 23 828.00 | 42 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
084 Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
110 Total général Actif | 101 329.00 | 18 306.00 | 83 024.00 | 101 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 282.00 | 216 858.00 | | 287 282.00 |
222 Production stockée | -6 900.00 | -685.00 | | -6 900.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 5 140.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 139.00 | 221 313.00 | | 281 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 905.00 | 70 435.00 | | 98 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 718.00 | 92.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 55 832.00 | 57 962.00 | | 55 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 2 107.00 | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 089.00 | 67 272.00 | | 90 089.00 |
252 Charges sociales | 20 370.00 | 9 137.00 | | 20 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 290.00 | 5 448.00 | | 7 290.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 7.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 560.00 | 212 458.00 | | 276 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 579.00 | 8 855.00 | | 4 579.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 905.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | 7 950.00 | | 3 994.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 547.00 | | | 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130.00 | | | -130.00 |