| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 101.00 | 11 246.00 | 1 855.00 | 13 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013.00 | 11 246.00 | 16 767.00 | 28 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 859.00 | 11 246.00 | 102 614.00 | 113 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
DH Report à nouveau | 69 881.00 | 43 064.00 | | 69 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | 26 817.00 | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 87 519.00 | 80 365.00 | | 87 519.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 326.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 566.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 17 380.00 | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 095.00 | 20 273.00 | | 15 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 614.00 | 104 173.00 | | 102 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 96 178.00 | 96 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 96 178.00 | 96 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 1 436.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 4 732.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 974.00 | 106 410.00 | | 99 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 821.00 | 79 593.00 | | 92 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | 26 817.00 | | 7 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 664.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 664.00 | | 10 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |