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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 426.00 | 9 159.00 | 1 266.00 | 10 426.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 967.00 | 56 925.00 | 65 042.00 | 121 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 236.00 | 66 557.00 | 261 679.00 | 328 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 115.00 | 45 517.00 | 162 598.00 | 208 115.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 358 542.00 | | 358 542.00 | 358 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 105.00 | 45 517.00 | 558 588.00 | 604 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 342.00 | 112 074.00 | 820 268.00 | 932 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DL TOTAL (I) | 441 247.00 | | | 441 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 749.00 | | | 172 749.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 268.00 | | | 820 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 483.00 | | | 350 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 782.00 | | 105 455.00 | 222 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 558.00 | | 81 340.00 | 109 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 138.00 | | 18 829.00 | 103 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | | 5 286.00 | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 115.00 | 19 443.00 | | 47 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353.00 | 2 279.00 | | 7 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 17 164.00 | | 39 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 208 116.00 | 208 116.00 | | 208 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 413.00 | 19 876.00 | 28 537.00 | 48 413.00 |
VI Groupe et associés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 709.00 | 245 563.00 | 146.00 | 245 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 021.00 | 350 484.00 | 28 537.00 | 379 021.00 |