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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 636.00 | 9.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 20 500.00 | 4 209.00 | 24 709.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 354.00 | 21 136.00 | 11 218.00 | 32 354.00 |
060 Stock marchandises | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
072 Créances – Autres | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
084 Disponibilités | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
110 Total général Actif | 98 027.00 | 21 136.00 | 76 891.00 | 98 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 634.00 | 233 313.00 | | 226 634.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 318.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 650.00 | 233 631.00 | | 226 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 112.00 | 98 100.00 | | 97 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 764.00 | -550.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 42 168.00 | 38 602.00 | | 42 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | 2 422.00 | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 937.00 | 57 801.00 | | 55 937.00 |
252 Charges sociales | 7 036.00 | 8 163.00 | | 7 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 4 019.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 683.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 130.00 | 209 240.00 | | 210 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 520.00 | 24 392.00 | | 16 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 525.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 227.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 169.00 | 13 540.00 | | 15 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |