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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 713.00 | 47 702.00 | 10 011.00 | 57 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 116.00 | 65 105.00 | 10 011.00 | 75 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 559.00 | | 183 559.00 | 183 559.00 |
BZ Autres créances | 647 205.00 | | 647 205.00 | 647 205.00 |
CF Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 843.00 | | 905 843.00 | 905 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 960.00 | 65 105.00 | 915 854.00 | 980 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
DL TOTAL (I) | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 287.00 | | | 483 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 616.00 | | | 698 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 854.00 | | | 915 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 917.00 | | | 241 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 186.00 | | 5 930.00 | 69 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 186.00 | | 5 930.00 | 69 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 705.00 | 10 400.00 | | 54 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 705.00 | 10 400.00 | | 54 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UX Autres créances clients | 183 559.00 | 183 559.00 | | 183 559.00 |
VC Groupe et associés | 204 199.00 | 204 199.00 | | 204 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 698.00 | | 456 698.00 | 456 698.00 |
VI Groupe et associés | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 005.00 | 443 005.00 | | 443 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 983.00 | 883 983.00 | | 883 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 616.00 | 241 917.00 | 456 698.00 | 698 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
ST Autres comptes | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 375.00 | | | 321 375.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 704.00 | | | 552 704.00 |