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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 729.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 304 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 483.00 | |
CF Disponibilités | | | 755 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 330 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 370 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 192.00 | 15 432.00 | | 4 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 074.00 | 188 760.00 | | 195 074.00 |
DL TOTAL (I) | 342 266.00 | 347 192.00 | | 342 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 297.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 925.00 | 505 000.00 | | 227 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 022.00 | 565 235.00 | | 353 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 006.00 | 215 918.00 | | 177 006.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 2 166.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 645.00 | 1 288 617.00 | | 1 028 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 912.00 | 1 635 809.00 | | 1 370 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 783 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 574.00 | | 4 024.00 | 82 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 85 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 76 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | | 4 024.00 | 73 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 745.00 | 9 699.00 | 1 519.00 | 36 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 640.00 | 9 699.00 | 1 519.00 | 31 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 169.00 | 140 787.00 | 3 382.00 | 144 169.00 |