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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
AP Constructions | 2 285 143.00 | 295 587.00 | 1 989 557.00 | 2 285 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 118.00 | 295 587.00 | 2 048 531.00 | 2 344 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | 11 869.00 | 11 944.00 | 23 814.00 |
BZ Autres créances | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CF Disponibilités | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 186.00 | 11 869.00 | 277 316.00 | 289 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 304.00 | 307 456.00 | 2 325 848.00 | 2 633 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 288.00 | -18 461.00 | | -47 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 523.00 | -28 827.00 | | -8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 190.00 | 2 302 712.00 | | 2 294 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 17 932.00 | | 22 605.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 548.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 658.00 | 25 823.00 | | 31 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 848.00 | 2 328 535.00 | | 2 325 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 024.00 | 81 736.00 | | 89 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 547.00 | 110 563.00 | | 97 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 523.00 | -28 826.00 | | -8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 118.00 | | | 2 344 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 118.00 | | | 2 344 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 224.00 | 58 363.00 | | 237 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 224.00 | 58 363.00 | | 237 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 529.00 | | 13 660.00 | 25 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 529.00 | | 13 660.00 | 25 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 529.00 | | 13 660.00 | 25 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658.00 | 25 801.00 | 5 857.00 | 31 658.00 |