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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 390.00 | 6 357.00 | 20 033.00 | 26 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 8 841.00 | 10 266.00 | 19 108.00 |
040 Immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 844.00 | 15 199.00 | 41 646.00 | 56 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 454.00 | 10 090.00 | 77 364.00 | 87 454.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 827.00 | 10 090.00 | 139 737.00 | 149 827.00 |
110 Total général Actif | 206 672.00 | 25 289.00 | 181 383.00 | 206 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |