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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 757.00 | 41 781.00 | 59 976.00 | 101 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 802 053.00 | | 1 802 053.00 | 1 802 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 911 810.00 | 41 781.00 | 1 870 029.00 | 1 911 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 658 584.00 | | 658 584.00 | 658 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 759 307.00 | | 1 759 307.00 | 1 759 307.00 |
084 Disponibilités | 1 944 435.00 | | 1 944 435.00 | 1 944 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 363 361.00 | | 4 363 361.00 | 4 363 361.00 |
110 Total général Actif | 6 275 171.00 | 41 781.00 | 6 233 390.00 | 6 275 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 705 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 178 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 926 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 233 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
222 Production stockée | -60 176.00 | 60 176.00 | | -60 176.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 828.00 | 144 183.00 | | 23 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -102 900.00 | 102 900.00 | | -102 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102 900.00 | -102 900.00 | | 102 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 485.00 | 80 255.00 | | 68 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 300.00 | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 169.00 | 3 978.00 | | 4 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 904.00 | 85 885.00 | | 74 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 077.00 | 58 298.00 | | -51 077.00 |
280 Produits financiers | 1 093 842.00 | 600 937.00 | | 1 093 842.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | 1 260.00 | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 62 638.00 | | 7 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 032 723.00 | 593 337.00 | | 1 032 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 910 394.00 | | | 1 910 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 890.00 | | | 1 890.00 |