| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 325.00 | 42 684.00 | 74 641.00 | 117 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 325.00 | 42 684.00 | 109 641.00 | 152 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
072 Créances – Autres | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
110 Total général Actif | 190 339.00 | 42 684.00 | 147 655.00 | 190 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 076.00 | 177 607.00 | | 200 076.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 4 600.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 619.00 | 182 208.00 | | 201 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 141.00 | 40 647.00 | | 63 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 457.00 | -6 743.00 | | -5 457.00 |
242 Autres charges externes. | 81 281.00 | 66 585.00 | | 81 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 2 662.00 | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | 41 686.00 | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 8 834.00 | 11 562.00 | | 8 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 238.00 | 18 325.00 | | 21 238.00 |
262 Autres charges | 633.00 | 466.00 | | 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 829.00 | 175 191.00 | | 207 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 209.00 | 7 017.00 | | -6 209.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 361.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 1 625.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 049.00 | 3 378.00 | | -8 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |