| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
AH Fonds commercial | 800 001.00 | 686 002.00 | 113 999.00 | 800 001.00 |
AN Terrains | 3 111 596.00 | 5 366.00 | 3 106 230.00 | 3 111 596.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 10 587.00 | 41 741.00 | 52 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 306.00 | 141 269.00 | 42 037.00 | 183 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 793.00 | 130 653.00 | 38 139.00 | 168 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 091 770.00 | 5 647 092.00 | 4 444 678.00 | 10 091 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 796 634.00 | 9 398 835.00 | 13 397 799.00 | 22 796 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 941.00 | | 2 199 941.00 | 2 199 941.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 419.00 | | 2 650 419.00 | 2 650 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 447 053.00 | 9 398 835.00 | 16 048 218.00 | 25 447 053.00 |
CU Autres participations | 8 291 932.00 | 2 686 951.00 | 5 604 981.00 | 8 291 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 938.00 | 154 803.00 | | 166 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 187 715.00 | 14 277 185.00 | | 16 187 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 321 952.00 | -4 663 716.00 | | -7 321 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205 634.00 | -2 658 236.00 | | -2 205 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 355.00 | 8 851.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 098.00 | 7 678 563.00 | | 7 394 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 285.00 | 3 585 077.00 | | 2 932 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 750.00 | 4 718 880.00 | | 5 040 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 406.00 | 298 216.00 | | 327 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 247.00 | 255 106.00 | | 320 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 34 640.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 30 541.00 | 586.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 428.00 | 8 892 505.00 | | 8 651 428.00 |
ED (V) | 2 691.00 | 13 950.00 | | 2 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 048 218.00 | 16 602 659.00 | | 16 048 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 931.00 | 1 261 778.00 | | 912 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 147.00 | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 806.00 | | 891 806.00 | 891 806.00 |
FG Production vendue services | 857 135.00 | | 857 135.00 | 857 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 941.00 | | 1 748 941.00 | 1 748 941.00 |
FM Production stockée | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 619 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 234 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | 3 126.00 | | 8 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | 3 853.00 | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 496.00 | 1 496.00 | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | 5 349.00 | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 830.00 | 1 548.00 | | 17 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 913.00 | 61 529.00 | | 39 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 743.00 | 63 077.00 | | 57 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 194.00 | -57 728.00 | | -49 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 270.00 | -11 166.00 | | -9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 907.00 | 4 266 603.00 | | 7 543 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 540.00 | 6 924 838.00 | | 9 749 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 205 634.00 | -2 658 236.00 | | -2 205 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088 135.00 | | 2 086 780.00 | 21 088 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 129.00 | 18 384 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 337.00 | 357 944.00 | 22 796 634.00 | 20 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 10 815.00 | 3 520 773.00 | 20 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 162.00 | | | 805 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 912.00 | | 28 013.00 | 3 523 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 673 308.00 | | 2 058 767.00 | 16 673 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 129.00 | 47 476.00 | 10 815.00 | 342 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 269.00 | 2 485.00 | | 83 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 700.00 | 44 991.00 | 10 815.00 | 253 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387 920.00 | 8 234 042.00 | 5 601 917.00 | 6 387 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405 560.00 | 8 234 042.00 | 5 619 557.00 | 6 405 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 234 042.00 | 5 619 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 406.00 | 327 406.00 | | 327 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 091 770.00 | | 10 091 770.00 | 10 091 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 941.00 | 2 199 941.00 | | 2 199 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 880.00 | 233 133.00 | 799 460.00 | 2 930 880.00 |
VI Groupe et associés | 5 040 750.00 | | | 5 040 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VP Divers | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 399 131.00 | 2 307 361.00 | 10 091 770.00 | 12 399 131.00 |
VW T.V.A. | 240 280.00 | 240 280.00 | | 240 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 428.00 | 912 931.00 | 799 460.00 | 8 651 428.00 |