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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 669.00 | 2 433.00 | 2 175 236.00 | 2 177 669.00 |
CF Disponibilités | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 673.00 | 2 433.00 | 2 339 239.00 | 2 341 673.00 |
CU Autres participations | 2 174 846.00 | | 2 174 846.00 | 2 174 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 056.00 | 240 056.00 | | 240 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 364.00 | | 485.00 |
DG Autres réserves | 202 118.00 | 121 043.00 | | 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 660.00 | 81 195.00 | | 141 660.00 |
DK Provisions réglementées | 35 511.00 | 28 371.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 624 681.00 | 475 880.00 | | 624 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 996.00 | 1 686 459.00 | | 1 527 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 063.00 | 135 530.00 | | 184 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 332.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 558.00 | 1 824 322.00 | | 1 714 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 239.00 | 2 300 202.00 | | 2 339 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 627.00 | 315 767.00 | | 366 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 139.00 | 6 708.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | 6 708.00 | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 845.00 | -6 708.00 | | 24 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 985.00 | 111 629.00 | | 178 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 322.00 | 30 431.00 | | 37 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 660.00 | 81 195.00 | | 141 660.00 |