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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 141.00 | 96 032.00 | 306 108.00 | 402 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 566.00 | 96 032.00 | 347 533.00 | 443 566.00 |
BT Marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 232.00 | 109 598.00 | 477 633.00 | 587 232.00 |
BZ Autres créances | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
CF Disponibilités | 3 866 361.00 | | 3 866 361.00 | 3 866 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 326.00 | 109 598.00 | 4 773 728.00 | 4 883 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 892.00 | 205 631.00 | 5 121 261.00 | 5 326 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 860.00 | 364 860.00 | | 364 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 236.00 | 30 418.00 | | 34 236.00 |
DH Report à nouveau | 581 283.00 | 508 734.00 | | 581 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 723.00 | 76 367.00 | | 199 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 655.00 | 172 593.00 | | 171 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 757.00 | 1 152 973.00 | | 1 351 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 457.00 | 553 108.00 | | 448 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 457.00 | 553 108.00 | | 448 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 166.00 | 671.00 | | 902 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 308.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 691.00 | 641 099.00 | | 640 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 767.00 | 184 817.00 | | 304 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 70 960.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 44 579.00 | 188 545.00 | | 44 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348 063.00 | 107 315.00 | | 1 348 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 047.00 | 1 193 715.00 | | 3 321 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 261.00 | 2 899 795.00 | | 5 121 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 698 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 693 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 165.00 | |
GE Autres charges | | | 69 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 513.00 | 22 608.00 | | 21 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 1 245.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 596.00 | 21 363.00 | | 14 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 827.00 | 3 228 928.00 | | 3 679 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 105.00 | 3 152 561.00 | | 3 480 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 723.00 | 76 367.00 | | 199 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 069.00 | | 251 107.00 | 196 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 611.00 | | 443 565.00 | 3 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | | 413 773.00 | 3 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 069.00 | | 221 314.00 | 196 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 68 601.00 | 96 032.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 431.00 | 68 601.00 | 96 032.00 | 27 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 107.00 | 31 165.00 | 135 816.00 | 553 107.00 |
6T Sur comptes clients | 161 037.00 | | 51 439.00 | 161 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 037.00 | | 51 439.00 | 161 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 145.00 | 31 165.00 | 187 255.00 | 714 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 165.00 | 187 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 690.00 | 640 690.00 | | 640 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348 063.00 | 1 348 063.00 | | 1 348 063.00 |
UX Autres créances clients | 450 513.00 | 450 513.00 | | 450 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
VB T. V. A. | 215 219.00 | 215 219.00 | | 215 219.00 |
VC Groupe et associés | 140 916.00 | 50 916.00 | 90 000.00 | 140 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 166.00 | 902 166.00 | | 902 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 727.00 | 915 727.00 | 90 000.00 | 1 005 727.00 |
VW T.V.A. | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 046.00 | 3 258 046.00 | | 3 258 046.00 |