| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 369.00 | 31 911.00 | 4 458.00 | 36 369.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AP Constructions | 250 732.00 | 245 324.00 | 5 407.00 | 250 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 106.00 | 187 116.00 | 44 990.00 | 232 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 432.00 | 104 703.00 | 10 729.00 | 115 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 758.00 | 577 424.00 | 139 334.00 | 716 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 398.00 | 42 399.00 | 89 000.00 | 131 398.00 |
BZ Autres créances | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CF Disponibilités | 398 844.00 | | 398 844.00 | 398 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 465.00 | 42 399.00 | 568 066.00 | 610 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 223.00 | 619 823.00 | 707 400.00 | 1 327 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 987.00 | 12 899.00 | | -1 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 452.00 | -14 885.00 | | -188 452.00 |
DL TOTAL (I) | -94 893.00 | 93 559.00 | | -94 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 849.00 | 54 851.00 | | 303 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 604.00 | 122 125.00 | | 197 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 534.00 | 148 547.00 | | 126 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 149 868.00 | | 96 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 700.00 | 44 407.00 | | 66 700.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 22 086.00 | | 11 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 294.00 | 557 120.00 | | 802 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 400.00 | 650 679.00 | | 707 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 461.00 | 520 079.00 | | 519 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
FG Production vendue services | 358 461.00 | | 358 461.00 | 358 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | 9 408.00 | | 6 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 670.00 | 9 408.00 | | 27 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | 9 408.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 705.00 | 747 653.00 | | 564 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 157.00 | 762 539.00 | | 753 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 452.00 | -14 885.00 | | -188 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 797.00 | | 38 705.00 | 708 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 744.00 | 716 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 744.00 | 598 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 309.00 | | 38 705.00 | 590 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 152.00 | 41 524.00 | 1 253.00 | 537 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 180.00 | 600.00 | | 38 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 472.00 | 40 924.00 | 1 253.00 | 497 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 041.00 | 19 208.00 | 282 833.00 | 302 041.00 |
VI Groupe et associés | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VP Divers | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 371.00 | 220 371.00 | | 220 371.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 760.00 | 392 927.00 | 282 833.00 | 675 760.00 |