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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 197.00 | 702.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 825.00 | 82 461.00 | 69 364.00 | 151 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 725.00 | 82 658.00 | 71 066.00 | 153 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 764.00 | 9 892.00 | 148 871.00 | 158 764.00 |
072 Créances – Autres | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
084 Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 586.00 | 9 892.00 | 236 694.00 | 246 586.00 |
110 Total général Actif | 400 312.00 | 92 551.00 | 307 761.00 | 400 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636.00 | | | 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | 605 848.00 | 620 998.00 | | 605 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | 5 833.00 | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 584.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 501.00 | 627 415.00 | | 620 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 002.00 | 277 675.00 | | 261 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | -22 625.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 141 073.00 | 126 883.00 | | 141 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 1 724.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 745.00 | 145 911.00 | | 172 745.00 |
252 Charges sociales | 32 933.00 | 26 658.00 | | 32 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 111.00 | 21 045.00 | | 23 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 621.00 | 542.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 1 274.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 000.00 | 579 087.00 | | 640 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 498.00 | 48 328.00 | | -19 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 885.00 | 21 933.00 | | 20 885.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 875.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 803.00 | 14 084.00 | | 7 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 029.00 | 40 194.00 | | -8 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |