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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 19 902.00 | 3 018.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 38 512.00 | 4 144.00 | 42 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 390.00 | 58 414.00 | 10 976.00 | 69 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | -523.00 | | -523.00 | -523.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 785.00 | 58 414.00 | 89 371.00 | 147 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 518.00 | | | -43 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FD Production vendue biens | 244 599.00 | | 244 599.00 | 244 599.00 |
FG Production vendue services | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -297.00 | | | -297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -297.00 | | | -297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 734.00 | | | 319 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 252.00 | | | 363 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 518.00 | | | -43 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 877.00 | | 2 513.00 | 78 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 69 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 69 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 064.00 | | 2 513.00 | 63 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 405.00 | 6 645.00 | | 52 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | 6 645.00 | | 52 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1.00 | | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 004.00 | | | 19 004.00 |