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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 119.00 | 59 886.00 | 15 233.00 | 75 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 994.00 | 357 929.00 | 51 064.00 | 408 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 225.00 | 417 815.00 | 186 409.00 | 604 225.00 |
BT Marchandises | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 202 736.00 | 174 378.00 | 28 358.00 | 202 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 444 955.00 | | 444 955.00 | 444 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 485.00 | 174 378.00 | 599 107.00 | 773 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 710.00 | 592 193.00 | 785 517.00 | 1 377 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 098.00 | | | -308 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
DL TOTAL (I) | -192 660.00 | | | -192 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
EA Autres dettes | 767 468.00 | | | 767 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 177.00 | | | 978 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 517.00 | | | 785 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 177.00 | | | 878 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 204.00 | | 1 212 204.00 | 1 212 204.00 |
FG Production vendue services | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 179.00 | | 1 214 179.00 | 1 214 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 385.00 | | | 1 458 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 946.00 | | | 1 357 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 311.00 | | 5 914.00 | 598 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 199.00 | | 5 914.00 | 478 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 815.00 | 47 000.00 | | 370 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 815.00 | 47 000.00 | | 370 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 178.00 | | 10 800.00 | 185 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 178.00 | | 10 800.00 | 185 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 178.00 | | 10 800.00 | 185 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 468.00 | 767 468.00 | | 767 468.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 636.00 | 9 596.00 | 184 040.00 | 193 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 506.00 | 29 466.00 | 184 040.00 | 213 506.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 177.00 | 878 177.00 | | 978 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
ST Autres comptes | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |