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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 3 224.00 | 27 965.00 | 31 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 162.00 | 9 198.00 | 2 542 965.00 | 2 552 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 310.00 | | 270 310.00 | 270 310.00 |
BZ Autres créances | 190 603.00 | | 190 603.00 | 190 603.00 |
CF Disponibilités | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 997.00 | | 573 997.00 | 573 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 159.00 | 9 198.00 | 3 116 961.00 | 3 126 159.00 |
CU Autres participations | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 640.00 | 899 640.00 | | 899 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 783.00 | 882 783.00 | | 882 783.00 |
DG Autres réserves | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 729.00 | 201 456.00 | | 345 729.00 |
DK Provisions réglementées | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 868.00 | 2 006 140.00 | | 2 351 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 653.00 | 387 460.00 | | 236 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 706.00 | 391 666.00 | | 369 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 53 145.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 231.00 | 229 902.00 | | 135 231.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 093.00 | 1 062 173.00 | | 765 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 961.00 | 3 068 312.00 | | 3 116 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 874.00 | 957 018.00 | | 653 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 299.00 | | 543 299.00 | 543 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 299.00 | | 543 299.00 | 543 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 47.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 384.00 | -10 956.00 | | -16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 999.00 | 860 888.00 | | 718 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 270.00 | 659 432.00 | | 373 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 729.00 | 201 456.00 | | 345 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 151.00 | | 14 163.00 | 2 575 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 151.00 | 2 552 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 5 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 151.00 | 31 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | | 1 163.00 | 57 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 000.00 | | 13 000.00 | 2 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 686.00 | 8 045.00 | 30 534.00 | 31 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | | 10 000.00 | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | 8 045.00 | 20 534.00 | 15 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | | 2 183.00 | 24 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 155.00 | 123 935.00 | 111 219.00 | 235 155.00 |
VI Groupe et associés | 369 706.00 | 369 706.00 | | 369 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 337.00 | 461 337.00 | | 461 337.00 |
VW T.V.A. | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 093.00 | 653 874.00 | 111 219.00 | 765 093.00 |