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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 916.00 | 12 664.00 | 15 251.00 | 27 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 022.00 | 42 996.00 | 65 026.00 | 108 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 788.00 | 61 510.00 | 82 278.00 | 143 788.00 |
BT Marchandises | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 736.00 | 6 555.00 | 234 180.00 | 240 736.00 |
BZ Autres créances | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CF Disponibilités | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 612.00 | 6 555.00 | 777 056.00 | 783 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 401.00 | 68 066.00 | 859 334.00 | 927 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 252 877.00 | | | 252 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 981.00 | | | 297 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 457.00 | | | 606 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 334.00 | | | 859 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 982.00 | 297 982.00 | | 297 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 826.00 | 48 399.00 | 137 427.00 | 185 826.00 |
VI Groupe et associés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 097.00 | 315 230.00 | 7 867.00 | 323 097.00 |
VW T.V.A. | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 457.00 | 469 030.00 | 137 427.00 | 606 457.00 |