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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 3 276.00 | 559.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 837.00 | 3 276.00 | 1 541 560.00 | 1 544 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 515 057.00 | | 515 057.00 | 515 057.00 |
CF Disponibilités | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 351.00 | | 575 351.00 | 575 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 187.00 | 3 276.00 | 2 116 911.00 | 2 120 187.00 |
CU Autres participations | 1 541 001.00 | | 1 541 001.00 | 1 541 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 693 633.00 | 390 015.00 | | 693 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 609.00 | 303 618.00 | | 448 609.00 |
DK Provisions réglementées | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 371.00 | 776 761.00 | | 1 225 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 132 786.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 638.00 | 901 712.00 | | 856 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 370.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | 13 616.00 | | 13 058.00 |
EA Autres dettes | 20 394.00 | 31 206.00 | | 20 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 540.00 | 1 080 769.00 | | 891 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 911.00 | 1 857 531.00 | | 2 116 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | -2 575.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 599.00 | 411 403.00 | | 522 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 989.00 | 107 784.00 | | 73 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 609.00 | 303 618.00 | | 448 609.00 |