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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 266.00 | 4 206.00 | 12 060.00 | 16 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 466.00 | 4 206.00 | 12 260.00 | 16 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BP En cours de production de services | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 684.00 | 4 206.00 | 78 478.00 | 82 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 386.00 | | | -44 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
DL TOTAL (I) | -44 390.00 | | | -44 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
FM Production stockée | | | -5 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 411.00 | | | 346 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 915.00 | | | 353 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262.00 | | 3 204.00 | 13 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | | 3 204.00 | 13 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 3 763.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 3 763.00 | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 936.00 | 24 736.00 | 200.00 | 24 936.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 228.00 | | | 34 228.00 |