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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
072 Créances – Autres | 165 772.00 | | 165 772.00 | 165 772.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
110 Total général Actif | 176 556.00 | | 176 556.00 | 176 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 291.00 | 144 088.00 | | 95 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 527.00 | 467.00 | | 2 527.00 |
230 Autres produits | 12 196.00 | 2 017.00 | | 12 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 014.00 | 146 571.00 | | 110 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 683.00 | 54 484.00 | | 38 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 312.00 | 6 724.00 | | 21 312.00 |
242 Autres charges externes. | 32 874.00 | 42 660.00 | | 32 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 981.00 | | 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 618.00 | 22 982.00 | | 21 618.00 |
252 Charges sociales | 7 830.00 | 6 481.00 | | 7 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 843.00 | 8 621.00 | | 6 843.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 246.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 253.00 | 143 179.00 | | 130 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 239.00 | 3 392.00 | | -20 239.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
294 Charges financières | 13 840.00 | 2 453.00 | | 13 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 362.00 | 1 463.00 | | 59 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | -585.00 | | 8 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 208.00 | 68.00 | | 34 208.00 |