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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 000.00 | 38 944.00 | 226 055.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 5 486.00 | 10 220.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 113 751.00 | 21 442.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 833.00 | 158 182.00 | 260 650.00 | 418 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 118.00 | 1 421.00 | 198 696.00 | 200 118.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CF Disponibilités | 1 924 179.00 | | 1 924 179.00 | 1 924 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 533.00 | 1 421.00 | 2 169 111.00 | 2 170 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 367.00 | 159 604.00 | 2 429 762.00 | 2 589 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 750 921.00 | | | 1 750 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 237.00 | | | 1 933 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 762.00 | | | 2 429 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 524.00 | | | 496 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 810.00 | | 14 944.00 | 417 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 920.00 | 418 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 920.00 | 415 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 878.00 | | 14 944.00 | 414 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 225.00 | 29 879.00 | 13 920.00 | 142 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 225.00 | 29 879.00 | 13 920.00 | 142 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 484.00 | 268 484.00 | | 268 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 200 119.00 | 200 119.00 | | 200 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 938.00 | 206 006.00 | 2 932.00 | 208 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 525.00 | 496 525.00 | | 496 525.00 |