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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 552.00 | 102 731.00 | 27 821.00 | 130 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 557.00 | 102 731.00 | 292 826.00 | 395 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
088 Caisse | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
110 Total général Actif | 421 284.00 | 102 731.00 | 318 553.00 | 421 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 532.00 | 174 124.00 | | 187 532.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 540.00 | 174 137.00 | | 187 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 834.00 | 43 605.00 | | 44 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | -720.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 59 311.00 | 57 328.00 | | 59 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 080.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | 30 665.00 | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 14 612.00 | 4 626.00 | | 14 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 658.00 | 26 938.00 | | 24 658.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 695.00 | 163 527.00 | | 177 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 10 610.00 | | 9 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 60.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 7 922.00 | 9 736.00 | | 7 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 623.00 | 60.00 | | 14 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 299.00 | 873.00 | | 2 299.00 |