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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 92.00 | 367.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 882.00 | 52 577.00 | 4 305.00 | 56 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 702.00 | 43 353.00 | 48 348.00 | 91 702.00 |
AX Avances et acomptes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 842.00 | 101 207.00 | 110 634.00 | 211 842.00 |
BT Marchandises | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
BZ Autres créances | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CF Disponibilités | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 937.00 | | 453 937.00 | 453 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 780.00 | 101 207.00 | 564 572.00 | 665 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 437.00 | | | 232 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
DL TOTAL (I) | 306 601.00 | | | 306 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 572.00 | | | 564 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 485.00 | | | 175 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 983.00 | | 20 186.00 | 195 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 211 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 149 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 910.00 | | 20 186.00 | 133 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 808.00 | 12 550.00 | 150.00 | 88 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 26.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 557.00 | 12 525.00 | 150.00 | 83 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VP Divers | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 139.00 | 137 800.00 | 8 339.00 | 146 139.00 |