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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 931.00 | 24.00 | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 013.00 | 17 352.00 | 18 661.00 | 36 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 277.00 | 155 151.00 | 179 125.00 | 334 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 781.00 | 178 435.00 | 198 346.00 | 376 781.00 |
BT Marchandises | 582 802.00 | | 582 802.00 | 582 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
BZ Autres créances | 359 736.00 | | 359 736.00 | 359 736.00 |
CF Disponibilités | 342 732.00 | | 342 732.00 | 342 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 782.00 | | 1 380 782.00 | 1 380 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 563.00 | 178 435.00 | 1 579 128.00 | 1 757 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 775.00 | 54 767.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 513.00 | 65 008.00 | | 101 513.00 |
DL TOTAL (I) | 331 288.00 | 229 775.00 | | 331 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 799.00 | 154 659.00 | | 410 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 922.00 | 2 346.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 777.00 | 787 790.00 | | 745 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | 30 088.00 | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 3 145.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 841.00 | 978 028.00 | | 1 247 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 128.00 | 1 207 803.00 | | 1 579 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 071.00 | 851 445.00 | | 1 127 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | 505.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 781.00 | | | 376 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 290.00 | | | 370 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 867.00 | 36 568.00 | | 141 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | 250.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 185.00 | 36 318.00 | | 136 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 777.00 | 745 777.00 | | 745 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VC Groupe et associés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 401.00 | 298 554.00 | 75 772.00 | 408 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 626.00 | | | 277 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 227.00 | 224 227.00 | | 224 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 552.00 | 449 552.00 | | 449 552.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 919.00 | 1 127 071.00 | 75 772.00 | 1 236 919.00 |