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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 801.00 | 16 199.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 087.00 | 8 801.00 | 116 286.00 | 125 087.00 |
060 Stock marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
072 Créances – Autres | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
084 Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
110 Total général Actif | 154 887.00 | 8 801.00 | 146 086.00 | 154 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 646.00 | 44 911.00 | | 54 646.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 650.00 | 44 911.00 | | 54 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 041.00 | 29 186.00 | | 13 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 508.00 | -4 635.00 | | 16 508.00 |
242 Autres charges externes. | 22 001.00 | 22 608.00 | | 22 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 451.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 045.00 | 15 949.00 | | 13 045.00 |
252 Charges sociales | 425.00 | 1 675.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 287.00 | 69 807.00 | | 71 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 637.00 | -24 896.00 | | -16 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 637.00 | -24 896.00 | | -16 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 087.00 | | | 125 087.00 |