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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 989.00 | 3 011.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 511.00 | 56 045.00 | 15 465.00 | 71 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 511.00 | 65 034.00 | 18 477.00 | 83 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386 199.00 | | 12 386 199.00 | 12 386 199.00 |
BZ Autres créances | 144 383.00 | | 144 383.00 | 144 383.00 |
CF Disponibilités | 3 133 512.00 | | 3 133 512.00 | 3 133 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 689 447.00 | | 15 689 447.00 | 15 689 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 958.00 | 65 034.00 | 15 707 924.00 | 15 772 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 908 519.00 | | | 4 908 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 223 672.00 | 2 135 274.00 | | 2 223 672.00 |
DH Report à nouveau | 460 468.00 | 460 468.00 | | 460 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387 420.00 | 5 888 398.00 | | 8 387 420.00 |
DL TOTAL (I) | 12 171 560.00 | 9 584 140.00 | | 12 171 560.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 510 000.00 | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 679.00 | 16 979.00 | | 21 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 179.00 | 526 979.00 | | 37 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 101.00 | 124 201.00 | | 59 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 917.00 | 628 364.00 | | 365 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 345.00 | 1 042 590.00 | | 1 314 345.00 |
EA Autres dettes | 1 759 822.00 | 1 590 014.00 | | 1 759 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 185.00 | 3 386 965.00 | | 3 499 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 924.00 | 13 498 084.00 | | 15 707 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 185.00 | 3 327 864.00 | | 3 499 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 101.00 | 124 201.00 | | 59 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 441 722.00 | | 13 441 722.00 | 13 441 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 441 722.00 | | 13 441 722.00 | 13 441 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 003 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 45 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 503 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127 399.00 | 2 258 822.00 | | 3 127 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 014 500.00 | 10 453 431.00 | | 14 014 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 080.00 | 4 565 033.00 | | 5 627 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387 420.00 | 5 888 398.00 | | 8 387 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 917.00 | | 2 593.00 | 80 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 917.00 | | 2 593.00 | 68 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 559.00 | 16 475.00 | | 48 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 4 000.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 570.00 | 12 475.00 | | 43 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 979.00 | 10 200.00 | 500 000.00 | 526 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 979.00 | 10 200.00 | 500 000.00 | 526 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 917.00 | 365 917.00 | | 365 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990 935.00 | 990 935.00 | | 990 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 822.00 | 1 759 822.00 | | 1 759 822.00 |
UX Autres créances clients | 12 386 199.00 | 7 477 680.00 | 4 908 519.00 | 12 386 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 555 936.00 | 7 647 417.00 | 4 908 519.00 | 12 555 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 185.00 | 3 499 185.00 | | 3 499 185.00 |