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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AN Terrains | 13 030 983.00 | | 13 030 983.00 | 13 030 983.00 |
AP Constructions | 43 211 477.00 | 8 788 413.00 | 34 423 065.00 | 43 211 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 824.00 | | 279 824.00 | 279 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 794 951.00 | 8 788 413.00 | 48 006 539.00 | 56 794 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 925.00 | | 1 918 925.00 | 1 918 925.00 |
BZ Autres créances | 1 738 035.00 | | 1 738 035.00 | 1 738 035.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 309.00 | | 3 737 309.00 | 3 737 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 532 260.00 | 8 788 413.00 | 51 743 848.00 | 60 532 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 882.00 | | | 593 882.00 |
DG Autres réserves | 1 004 181.00 | | | 1 004 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 794.00 | | | 1 965 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246 008.00 | | | 46 246 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 020.00 | | | 944 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 877.00 | | | 1 011 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 821.00 | | | 319 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 328.00 | | | 1 256 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 778 053.00 | | | 49 778 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 743 848.00 | | | 51 743 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 156.00 | | | 6 089 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 401.00 | | | 451 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 274.00 | | 4 347 274.00 | 4 347 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 274.00 | | 4 347 274.00 | 4 347 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152 266.00 | | | 1 152 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 596.00 | | | 154 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 253.00 | | | 5 506 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 522.00 | | | 5 149 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 731.00 | | | 356 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 260 082.00 | | 673 512.00 | 56 260 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 643.00 | | 56 794 951.00 | 138 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 643.00 | | 56 522 285.00 | 138 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 667.00 | | | 262 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 987 415.00 | | 673 512.00 | 55 987 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626 153.00 | 2 162 259.00 | | 6 626 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626 153.00 | 2 162 259.00 | | 6 626 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 424.00 | | 789 424.00 | 789 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 877.00 | 1 011 877.00 | | 1 011 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 328.00 | 1 256 328.00 | | 1 256 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 925.00 | 1 918 925.00 | | 1 918 925.00 |
VB T. V. A. | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
VC Groupe et associés | 439 473.00 | 439 473.00 | | 439 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 246 008.00 | 3 346 534.00 | 14 772 170.00 | 46 246 008.00 |
VI Groupe et associés | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 559.00 | 1 034 559.00 | | 1 034 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 599.00 | 3 724 599.00 | 10 000.00 | 3 734 599.00 |
VW T.V.A. | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 778 053.00 | 6 089 156.00 | 15 561 594.00 | 49 778 053.00 |