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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 7 807.00 | 3 008.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 402.00 | 18 024.00 | 46 378.00 | 64 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 25 831.00 | 56 170.00 | 82 002.00 |
BT Marchandises | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 139.00 | 26 885.00 | 389 254.00 | 416 139.00 |
BZ Autres créances | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 121.00 | 26 885.00 | 493 236.00 | 520 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 122.00 | 52 716.00 | 549 406.00 | 602 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 786.00 | 43 527.00 | | 84 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 354.00 | 41 259.00 | | 16 354.00 |
DL TOTAL (I) | 102 240.00 | 85 886.00 | | 102 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 021.00 | 54 589.00 | | 76 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 736.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 895.00 | 92 035.00 | | 146 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 410.00 | 90 900.00 | | 172 410.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | 2 723.00 | | 29 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 166.00 | 240 983.00 | | 447 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 406.00 | 326 869.00 | | 549 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 022.00 | 215 585.00 | | 433 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 623.00 | 18 186.00 | | 50 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 975.00 | | 1 166 975.00 | 1 166 975.00 |
FG Production vendue services | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 335.00 | | 1 208 335.00 | 1 208 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 706.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 1 739.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 1 739.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -1 737.00 | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 12 779.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 249.00 | 842 785.00 | | 1 220 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 895.00 | 801 526.00 | | 1 203 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 354.00 | 41 259.00 | | 16 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 109.00 | 2 636.00 | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 737.00 | | 16 264.00 | 65 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | 4 500.00 | 6 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | | 10 964.00 | 53 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984.00 | | 800.00 | 5 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923.00 | 15 908.00 | | 9 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 6 211.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 9 697.00 | | 8 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | 12 852.00 | | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 230.00 | 12 852.00 | 11 197.00 | 25 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 230.00 | 12 852.00 | 11 197.00 | 25 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 852.00 | 11 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 383 697.00 | 383 697.00 | | 383 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 398.00 | 11 254.00 | 14 144.00 | 25 398.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |
VW T.V.A. | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 166.00 | 433 022.00 | 14 144.00 | 447 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 5 794.00 | | 5 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 306.00 | 24 081.00 | | 16 306.00 |
ST Autres comptes | 131 958.00 | 90 677.00 | | 131 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 995.00 | 47 533.00 | | 49 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YT Sous‐traitance | 18 877.00 | 5 236.00 | | 18 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 516.00 | 423.00 | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 1 897.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | 7 691.00 | | 7 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 832.00 | 204 223.00 | | 333 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 003.00 | 98 081.00 | | 254 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 651.00 | 167 951.00 | | 217 651.00 |