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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 916.00 | 804.00 | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 14 213.00 | 23 611.00 | 37 824.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 924.00 | 15 128.00 | 24 796.00 | 39 924.00 |
060 Stock marchandises | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
110 Total général Actif | 118 276.00 | 15 128.00 | 103 147.00 | 118 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 175.00 | | | 373 175.00 |
230 Autres produits | 471.00 | | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 646.00 | | | 373 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 758.00 | | | 213 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 119.00 | | | 74 119.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 291.00 | | | 291.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |