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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 20 700.00 | 5 008.00 | 15 692.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523.00 | 7 074.00 | 449.00 | 7 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 622.00 | 38 056.00 | 19 566.00 | 57 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BZ Autres créances | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 315.00 | 38 056.00 | 108 259.00 | 146 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 088.00 | 33 008.00 | | 5 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | -27 920.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 13 441.00 | 12 788.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 169.00 | 18 244.00 | | 15 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 138.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 756.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 29 811.00 | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 35 458.00 | 9 884.00 | | 35 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 818.00 | 58 833.00 | | 94 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 259.00 | 71 621.00 | | 108 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 105.00 | 61 556.00 | 102 661.00 | 41 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 105.00 | 61 556.00 | 102 661.00 | 41 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 240.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 240.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -240.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 960.00 | 92 460.00 | | 102 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 308.00 | 120 380.00 | | 102 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | -27 920.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 748.00 | 3 308.00 | | 34 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 3 308.00 | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |