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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 2 704 765.00 | | 2 704 765.00 | 2 704 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 984.00 | 226 125.00 | 46 859.00 | 272 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 014.00 | 326 482.00 | 2 787 532.00 | 3 114 014.00 |
BT Marchandises | 367 172.00 | | 367 172.00 | 367 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 166 979.00 | | 166 979.00 | 166 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 947.00 | | 584 947.00 | 584 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 961.00 | 326 482.00 | 3 372 480.00 | 3 698 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 277.00 | 742 339.00 | | 926 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 546.00 | 183 938.00 | | 227 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 823.00 | 1 091 277.00 | | 1 318 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 898.00 | 1 333 056.00 | | 791 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 644.00 | 463 608.00 | | 764 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 494.00 | 237 007.00 | | 352 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 421.00 | 110 968.00 | | 84 421.00 |
EA Autres dettes | 60 199.00 | 56 038.00 | | 60 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 657.00 | 2 200 678.00 | | 2 053 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 480.00 | 3 291 954.00 | | 3 372 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 482.00 | 1 408 780.00 | | 1 471 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 985.00 | | 15 029.00 | 3 098 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 081.00 | | | 2 707 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 996.00 | | 15 029.00 | 355 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 361.00 | 13 121.00 | | 313 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 045.00 | 13 121.00 | | 311 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 494.00 | 352 494.00 | | 352 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 843.00 | 824 843.00 | | 824 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
UX Autres créances clients | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 898.00 | 209 723.00 | 582 175.00 | 791 898.00 |
VP Divers | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 704.00 | 50 796.00 | 35 908.00 | 86 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 657.00 | 1 471 482.00 | 582 175.00 | 2 053 657.00 |