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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324.00 | 12 825.00 | 7 499.00 | 20 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 428.00 | 24 162.00 | 35 267.00 | 59 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 076.00 | 37 256.00 | 43 820.00 | 81 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | 6 395.00 | 25 551.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CF Disponibilités | 156 987.00 | | 156 987.00 | 156 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 205.00 | 6 395.00 | 257 810.00 | 264 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 281.00 | 43 651.00 | 301 629.00 | 345 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 826.00 | 82 894.00 | | 119 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 327.00 | 76 932.00 | | 67 327.00 |
DL TOTAL (I) | 192 653.00 | 165 326.00 | | 192 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 157.00 | 28 293.00 | | 24 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 36 587.00 | | 24 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 55 465.00 | | 19 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | 64 797.00 | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 5 198.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 976.00 | 191 040.00 | | 108 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 629.00 | 356 366.00 | | 301 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 048.00 | 166 883.00 | | 69 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 235.00 | | 1 000 235.00 | 1 000 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 235.00 | | 1 000 235.00 | 1 000 235.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 020.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 067.00 | 41 251.00 | | 49 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 22 236.00 | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 237.00 | 816 385.00 | | 1 000 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 910.00 | 739 453.00 | | 932 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 327.00 | 76 932.00 | | 67 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 318.00 | | 8 757.00 | 72 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | | 8 757.00 | 70 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 408.00 | 6 848.00 | | 30 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 6 848.00 | | 30 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | -19 950.00 | 19 964.00 | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 157.00 | 4 193.00 | 19 964.00 | 24 157.00 |
VI Groupe et associés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 976.00 | 69 048.00 | 39 928.00 | 108 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 044.00 | 16 154.00 | | 24 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 949.00 | 11 067.00 | | 17 949.00 |
ST Autres comptes | 79 537.00 | 76 787.00 | | 79 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 628.00 | 36 912.00 | | 36 628.00 |
YT Sous‐traitance | 50 341.00 | 30 010.00 | | 50 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 569.00 | 22 397.00 | | 15 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 062.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 362.00 | 17 216.00 | | 25 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 912.00 | 79 401.00 | | 82 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 679.00 | 65 099.00 | | 80 679.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 024.00 | 177 173.00 | | 200 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |